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澳门娱乐场网络赌场|新华文轩出版传媒股份有限公司 关于继续授权使用闲置自有资金购买理财产品公告

2020-01-11 13:47:46

澳门娱乐场网络赌场|新华文轩出版传媒股份有限公司 关于继续授权使用闲置自有资金购买理财产品公告

澳门娱乐场网络赌场,证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2019-026

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

授权金额:不超过人民币13亿元

理财产品投资类型:安全性高、流动性好、风险较低的理财产品

授权期限:自董事会审议通过之日起至2020年10月31日止

新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日召开第四届董事会2019年第七次会议,审议通过了《关于继续授权本公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意根据公司及全资、控股子公司的实际情况及需要,继续使用不超过人民币13亿元闲置自有资金购买理财产品。购买理财产品额度的使用期限为自董事会审议通过之日起至2020年10月31日止,并授权公司经营管理层负责具体组织实施。在上述额度范围及授权期内,可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。本议案无需提交公司股东大会审议。

一、概述

(一)购买理财产品的目的

为提高公司闲置自有资金使用效率,在满足公司日常经营需求情况下,使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品,增加公司投资收益。

(二)购买理财产品的授权额度

公司拟以自有闲置资金购买理财产品额度的上限将不超过人民币13亿元,且由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。

(三)购买理财产品的授权期限

自本公司董事会审议通过之日起至2020年10月31日止,并授权公司经营管理层负责具体组织实施,包括但不限于:指派专人研究市场行情;组织制定并实施相应的实施方案;负责根据公司营运资金情况,选择购买产品品种,签署合同及协议等。

(四)理财产品的产品期限

以中短期理财品种为主,最长期限不超过一年。

(五)购买理财产品的资金来源

本公司购买理财产品所使用的资金为本公司自有资金。

(六)理财产品的品种

为控制投资风险,购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

(七)委托理财履行的审批程序

公司第四届董事会2019年第七次会议已审议通过了《关于继续授权本公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本次购买理财产品授权额度,依据公司章程及相关监管规定不需要提交股东大会审批。

(八)购买理财产品的信息披露

公司将根据相关法律法规及监管规定,披露公司购买理财产品的情况。

二、对日常经营的影响

公司对购买理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司及全资、控股子公司日常资金周转需求及经营运作与主营业务的发展;通过适度理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险控制措施

公司购买的理财产品属于低风险理财产品,但理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率将产生波动,理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险,拟定如下措施:

1.在授权额度范围内,公司董事会授权管理层行使相关决策权并签署相关合同文件。由公司财务管理中心对购买的理财产品进行严格监控,以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.在授权期间,独立董事、监事会可随时对购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度,严格控制风险。

3.公司建立健全资金使用的审批和执行程序,确保资金使用的有效利用和规范运行。

四、独立董事意见

公司本次授权购买理财产品事项已履行了必要的审批程序,表决程序合法合规。并认为在保证资金安全性和流动性且不影响公司正常经营的前提下,公司使用闲置自有资金进行委托理财事项,不会影响公司主营业务的正常开展,同时能获得一定投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2019年10月30日



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